1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理款項收付和支票業(yè)務(wù)。
2、對報銷憑證進(jìn)行復(fù)核，確保數(shù)字準(zhǔn)確、手續(xù)齊全，收付款后在憑證上簽章。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬登記，做到日清月結(jié)，確?，F(xiàn)金賬面余額與庫存現(xiàn)金相符。
4、妥善保管庫存現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)及財務(wù)印鑒，確保資金安全。
5、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，超限額部分及時存入銀行，不得挪用或白條抵庫。
6、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶管理，定期核對銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
7、辦理電匯、信匯等結(jié)算業(yè)務(wù)，及時處理外來托收承付單據(jù)。
8、完成上級交辦的其他財務(wù)相關(guān)工作。
1、財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)背景，具備基本財會知識。
2、熟悉國家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算規(guī)則，了解《會計法》相關(guān)規(guī)定。
3、熟練使用辦公軟件及財務(wù)系統(tǒng)，具備良好的數(shù)據(jù)處理能力。
4、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，具有較強(qiáng)的風(fēng)險防范意識。
5、具備良好的溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作精神，能保守企業(yè)財務(wù)秘密。
6、有出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
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