1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格審核收付款憑證，確保手續(xù)完備、審批合規(guī)。
2、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬款相符；每日編制資金日報(bào)表及銀行存款報(bào)告表。
3、保管庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券、空白支票、財(cái)務(wù)印章等，確保安全完整，嚴(yán)禁坐支、挪用或白條抵庫。
4、每月初及時與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；配合會計(jì)完成資金科目核對及賬務(wù)銜接。
5、嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》《現(xiàn)金管理暫行條例》等法規(guī)，落實(shí)錢賬分管、不相容崗位分離原則。
1、熟悉國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算及票據(jù)管理制度，具備基本財(cái)務(wù)法規(guī)意識。
2、細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，具備良好職業(yè)道德和保密意識，無不良信用或財(cái)務(wù)違紀(jì)記錄。
3、熟練使用辦公軟件（Excel、Word）及主流網(wǎng)銀系統(tǒng)，具備基礎(chǔ)賬務(wù)處理能力。
4、具備會計(jì)、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先，持有初級會計(jì)職稱者優(yōu)先。
5、能適應(yīng)階段性加班及資金盤點(diǎn)等常規(guī)性工作要求。
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