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一、資金收付與結(jié)算
1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，確保資金安全。
2.管理支票、匯票等票據(jù)的簽發(fā)與保管，禁止簽發(fā)空白支票或出借銀行賬戶。
二、賬務(wù)登記與核對
1.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬實、賬賬相符。
2.定期與銀行、財政部門對賬，編制余額調(diào)節(jié)表，處理未達賬項。
三、憑證審核與傳遞
審核原始憑證的合法性、完整性和準確性，對符合規(guī)定的憑證予以報銷，并傳遞給會計記賬。
四、資金與票據(jù)管理
1.保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及空白票據(jù)，確保其安全性和完整性。
2.負責發(fā)票的領(lǐng)購、開具和繳銷工作。
五、工資與福利處理
根據(jù)人事通知編制工資表，發(fā)放工資，并辦理“五險”。
六、其他輔助工作
1.協(xié)助會計完成預決算編制、審計配合及財務(wù)分析。
2.參與制定內(nèi)部財務(wù)制度，優(yōu)化資金管理流程。
一、專業(yè)知識與技能
1.熟悉《會計法》、《現(xiàn)金管理條例》等財經(jīng)法規(guī)，掌握會計基礎(chǔ)知識和銀行結(jié)算流程。
2.熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶）及辦公工具（Excel、Word），具備快速準確的數(shù)據(jù)處理能力。
二、職業(yè)素養(yǎng)與作風
1.嚴謹細致：對數(shù)字高度敏感，確保賬務(wù)零差錯，堅持“準中求快”原則。
2.保密意識：嚴守財務(wù)機密，不泄露資金和賬務(wù)信息。
3.職業(yè)道德：廉潔自律，不侵占公款，遵守財務(wù)紀律。
三、溝通與協(xié)作能力
1.需與銀行、稅務(wù)、內(nèi)部部門保持高效溝通，協(xié)調(diào)解決資金問題。
四、經(jīng)驗與學歷
1.大專及以上學歷（財務(wù)相關(guān)專業(yè)），1-3年工作經(jīng)驗，接受應(yīng)屆生或有行業(yè)經(jīng)驗者。
2.持有初級會計職稱或出納崗位能力證書者優(yōu)先。
五、安全意識與應(yīng)變能力
具備風險防范意識，能妥善處理資金安全突發(fā)事件。
六、崗位特點與挑戰(zhàn)
1.政策性：需實時更新財稅政策知識，如外匯管理、稅務(wù)申報等。
2.時間性：工資發(fā)放、對賬等任務(wù)需嚴格按時完成。
3.技術(shù)性：隨著電子支付普及，需掌握網(wǎng)銀操作、電子票據(jù)管理等新技能。
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