1、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及支票業(yè)務(wù)。
2、審核報(bào)銷憑證的完整性、合規(guī)性，對手續(xù)不全、金額不符或?qū)徟笔У膯螕?jù)不予辦理。
3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，確保賬款相符、賬實(shí)相符。
4、妥善保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章、空白票據(jù)及保險(xiǎn)柜鑰匙，嚴(yán)守資金安全。
5、編制現(xiàn)金及銀行存款日報(bào)表，每月初及時(shí)收取并核對上月銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6、不得兼任稽核、會計(jì)檔案保管、收入費(fèi)用賬目登記等工作，嚴(yán)格執(zhí)行錢賬分管制度。
1、熟悉《會計(jì)法》《現(xiàn)金管理暫行條例》《支付結(jié)算辦法》等財(cái)經(jīng)法規(guī)。
2、具備基本的財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）及Office操作能力，能獨(dú)立完成日常賬務(wù)處理與報(bào)表編制。
3、責(zé)任心強(qiáng)，原則性強(qiáng)，具備良好的職業(yè)道德、保密意識和風(fēng)險(xiǎn)防范意識。
4、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)敏感性和抗壓能力，無不良信用及財(cái)務(wù)違紀(jì)記錄。
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