一、資金收付
1.根據(jù)審批齊全的付款申請單、報銷單，辦理銀行轉(zhuǎn)賬、電匯、承兌匯票等支付手續(xù)，確保支付及時、準(zhǔn)確。
2.負(fù)責(zé)銷售回款、融資款、補貼款等資金的收取，確認(rèn)到賬后通知會計入賬。
3.嚴(yán)格遵守“支付雙審”原則（U盾制單與復(fù)核分人保管，不得一人操作全部流程）。
二、銀行賬戶管理
1.辦理銀行賬戶的開立、變更、注銷等手續(xù)，保管開戶資料。
2.管理網(wǎng)銀U盾、支付密碼器、結(jié)算卡等，登記使用臺賬。
3.每日查詢銀行賬戶余額，編制《資金日報表》，報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)。
三、現(xiàn)金管理
1.根據(jù)公司規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付（如有），做到日清月結(jié)。
2.保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)（支票、本票、匯票等）、收據(jù)等，確保安全完整。
3.每月末與會計核對現(xiàn)金庫存，確保賬實相符。
四、銀行對賬
1.每月初從網(wǎng)銀或銀行獲取對賬單，編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。
2.查明未達(dá)賬項（如未達(dá)收款、未達(dá)付款），及時與會計溝通調(diào)整。
3.將對賬結(jié)果及調(diào)節(jié)表提交財務(wù)經(jīng)理審核。
五、票據(jù)管理
1.登記銀行票據(jù)（支票、承兌匯票等）的領(lǐng)用、背書、貼現(xiàn)、到期托收等臺賬。
2.保管空白票據(jù)，使用時履行審批手續(xù)。
3.協(xié)助投融資部準(zhǔn)備銀行授信、貸款所需的票據(jù)資料。
六、工資發(fā)放
1.根據(jù)人事部提供的工資表，按時辦理員工工資代發(fā)。
2.保留銀行代發(fā)回單，交會計入賬。
七、配合內(nèi)外部工作
1.配合會計整理憑證（提供銀行回單、付款截圖等）。
2.配合審計提供銀行對賬單、調(diào)節(jié)表、票據(jù)臺賬等資料。
3.配合投融資部提供銀行開戶資料、資信證明等。
八、資金安全與合規(guī)
1.嚴(yán)格執(zhí)行資金內(nèi)控制度，不得坐支現(xiàn)金、不得挪用資金、不得白條抵庫。
2.保管保險柜密碼及鑰匙，不得泄露。
3.發(fā)現(xiàn)資金異常（如銀行扣款不明、票據(jù)遺失等），立即報告財務(wù)經(jīng)理。
九、其他
1.協(xié)助財務(wù)主管整理項目付款憑證（提供銀行付款回單）。
2.完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他資金相關(guān)工作。
1、熟悉《會計法》《現(xiàn)金管理暫行條例》《支付結(jié)算辦法》等財經(jīng)法規(guī)，具備基本財務(wù)知識和實操能力。
2、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強，具備良好的職業(yè)道德、保密意識和抗壓能力。
3、熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶）及Office辦公軟件，具備基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)操作經(jīng)驗。
4、無會計從業(yè)資格證者需在入職后6個月內(nèi)取得初級會計職稱，優(yōu)先考慮持有者。
5、不得兼任稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬目登記工作。
6.具備制造業(yè)行業(yè)經(jīng)驗。
7.誠實守信，原則性強，保密意識好，無不良記錄
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