問 我想去一家企業(yè)應(yīng)聘基金財(cái)務(wù)的崗位，想先了解一下它的職責(zé)是什么？

答 1.負(fù)責(zé)基金投資交易清算業(yè)務(wù)，及估值系統(tǒng)中各類投資組合現(xiàn)金頭寸的賬實(shí)一致性的核對。 2.負(fù)責(zé)各類賬戶會計(jì)核算與估值，及日終對賬業(yè)務(wù)。 3.制作各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按時(shí)、準(zhǔn)確地完成產(chǎn)品信息披露，包括但不限于各類定期報(bào)告、監(jiān)管報(bào)告等。4.完成與資產(chǎn)管理人、托管行和券商的費(fèi)用結(jié)算。 5.交易系統(tǒng)每日維護(hù)、場外交易指令及資金頭寸的維護(hù)。 6.基金有關(guān)會計(jì)資料的歸檔和保管 。