問 作為物業(yè)公司的一名出納，想要了解一下這個(gè)工作的崗位職責(zé)是什么？

答 1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。 2、每天做出銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。 3、對(duì)審核合格的請(qǐng)款單，及時(shí)開出支票并發(fā)放。 4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的報(bào)銷工作，請(qǐng)款人報(bào)銷時(shí)，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。 5、填寫撥款申請(qǐng)單、備用金申請(qǐng)單，交部門經(jīng)理審批后，負(fù)責(zé)請(qǐng)款程序的后期跟進(jìn)工作。 6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報(bào)，并送交財(cái)務(wù)部。 7、月末最后一天對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。 8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。 9、對(duì)請(qǐng)款單進(jìn)行初審，檢查各項(xiàng)目填寫是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。 10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。 11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作，有特殊情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)報(bào)。 12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。 13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。