問(wèn) 我想去一家企業(yè)應(yīng)聘資金管理專員的崗位，想先了解一下它的職責(zé)是什么？

答 1.根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制公司年度、月度資金支出計(jì)劃； 2.負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算計(jì)劃管理及資金使用分析； 3.負(fù)責(zé)公司資金支出工作，登錄資金支出臺(tái)賬，編制公司年度/月度資金支出匯總； 4.負(fù)責(zé)編制、分析公司資金來(lái)源表； 5.定期檢查分公司資金執(zhí)行情況； 6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調(diào)拔，確保資金安全； 7.分析現(xiàn)金流狀況，揭示公司現(xiàn)金流動(dòng)、營(yíng)運(yùn)資金管理中存在的問(wèn)題并提出應(yīng)對(duì)措施； 8.協(xié)助上級(jí)做好銀行信貸和融資工作； 9.做好保密工作； 10.完成上級(jí)交給的其它任務(wù)。